彩吧平台在万华化学上豪赚50多亿元的牛散孙惠刚,却被这家公司套住了……

2022-01-20 07:59

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  文 赵明超 

  12月6日,报收23.46元。过去一个月来,这家保健品龙头股市场表现不佳,股价逼近过去一年多来的低点。

  今年5月下旬,在汤臣倍健的增发中,超级牛散孙惠刚豪掷12亿元参与,当时股价超过35元,增发价为26.2元,安全垫超过30%。让他想不到的是,增发股份上市后不久,汤臣倍健股价就跌跌不休,尽管增发股份解禁了,孙惠刚却被套住了。

  过去两三年来,孙惠刚在上豪赚50多亿元。需要说明的是,他最初买入10亿元万华化学之后,一度浮亏高达40%,但他顶住了压力坚定持有并持续加仓,最终成就百亿身家。

  14亿重仓股被套了

  根据汤臣倍健的增发公告,今年5月21日,孙惠刚豪掷12亿元参加了公司的增发,占全部募集金额的近四成。具体情况见下表:

  根据公告,增发价为26.2元,当时股价高达35元,安全垫超过30%,定增股份上市首日,孙惠刚持仓浮盈就超过4亿元。不过,汤臣倍健的股价随后开始震荡下行,尤其是9月底发布了不达预期的三季报业绩预告之后,汤臣倍健股价开启了暴跌模式,10月份以来持续在底部震荡。具体股价走势如下图:

  值得注意的是,汤臣倍健半年报显示,截至今年二季度末,在其前十大流通股东名单上,叶世萍持有709.5万股,位居第九大流通股东。截至三季度末,叶世萍依然持股不变。根据公开信息显示,孙惠刚妻子名为叶世萍,两人此前曾多次同时出现在多家上市公司股东名单上。如此算下来,孙惠刚夫妇合计持有汤臣倍健股份近5300万股。

  结合汤臣倍健的定期报告可以看出,叶世萍是在今年上半年大举买入的。如果是在二季度买入的话,其买入成本或高达30元,耗资超过2亿元。加上此前孙惠刚定增参与的12亿元,两人合计耗资高达14亿元。目前,这些持仓全部处于浮亏状态。

  在万华化学上豪赚50多亿元

  一度浮亏40%

  一出手就是十几亿,买入不久就被套了,对于超级牛散孙惠刚来说,这样的剧情曾经上演过。2018年6月,孙惠刚大举买入万华化学,刚买入不久就被套了,但他最终豪赚了50多亿元。

  根据万华化学的定期报告,2018年二季度,孙惠刚大举建仓万华化学,截至当年二季度末,孙惠刚持有2454万股。考虑到当年二季度万华化学停牌,直到6月4日才复牌,复牌后连续两个交易日涨停,整个6月份股价都在40元上方,孙惠刚耗资约为10亿元。一出手就是10亿元,但令孙惠刚意想不到的是,由于2018年的市场环境急转直下,万华化学股价随后也遭遇大跌,仅仅四五个月后,万华化学股价就跌至25元左右,孙惠刚浮亏最高达40%。

  不过,孙惠刚顶住了下跌,在2018年四季度市场的至暗时刻,还小幅加仓近280万股。2019年初市场反弹之后,孙惠刚进行了快速大胆的加仓,持仓数量从2018年底的2732万股飙涨至2019年一季度末的6754万股。与此同时叶世萍也出现在前十大流通股东名单中,持仓数量为1306万股。

  根据万华化学定期报告,从2019年二季度开始,孙惠刚夫妇连续四个季度,逐季加仓万华化学。截至2020年一季度末,孙惠刚夫妇合计持有9387万股,持股成本约为40元上方,持仓总耗资约为40亿出头。

  从上图可以看出,万华化学从2020年二季度开始快速飙升,今年1月份股价最高达150元左右,孙惠刚在上涨中大幅减持。根据万华化学季报,今年一季度孙惠刚减持5719万股,截至今年一季度末,孙惠刚持有1768万股,叶世萍则从前十大流通股东中消失。今年一季度,万华化学股价均价高达117元,孙惠刚减持万华化学市值约为67亿元,如果叶世萍也卖出的话,也将得到15亿元现金。两者合计或超过80亿元。

  今年二三季度,孙惠刚持有万华化学股份不变,均为1768万元,按照最新股价97元左右计算,持仓市值约为17亿元。在万华化学的投资上,孙惠刚的总投入约为40亿出头,已经卖掉的股份约为80亿元,目前持仓市值约17亿元。综合估算下来,总回报高达50多亿元。

  为什么看上汤臣倍健? 

  孙惠刚为什么看上了汤臣倍健?或许可以从其过往投资历程中一窥端倪。

  对于很多名声显赫的投资大佬来说,财富积累从来不是线性递增的,几乎都是在少数几次至关重要的投资机会上的全力出击,实现了几何级的跃升。孙惠刚同样如此,过去十来年,他的财富通过三次重要的跃迁,从亿元身家步入百亿身家行列。

  根据上市公司的公开数据,我们可以看出孙惠刚的持仓情况。10年前,孙惠刚当年或仅有亿元身家,出现在上市公司股东名单上的持仓市值仅有几百万,最多也不过3000万元。或许只能成为大散户。

  2015年,孙惠刚实现了第一次财富跃迁,机会是中国南车和中国北车的合并。经历过2015年牛市的投资者,或许还记忆犹新,带来了巨大的投资机会。2015年一季度末,孙惠刚持有中国北车5426万股,持仓市值近10亿元。2015年4月初,在牛市亢奋行情中复牌后,短短10个交易日,股价上涨近110%。经此一役,让孙惠刚的身家增至二三十亿元。

  第二次财富跃迁,源于2017年的。2017年一季度,孙惠刚大举买入中兴通讯6400多万股,耗资大约10多亿元,到2017年底涨了一倍多后卖出,豪赚十几亿元。其总财富或增至四五十亿元。

  第三次财富跃迁,就是2018年上半年重仓出击的万华化学,一举让他步入百亿身家。

  通过孙惠刚的财富跃迁之路可以看出,他在布局时主要关注以下几点:

  首先是聚焦大格局,锚定主基调。2015年布局中国北车时,一带一路宏图大展,南北车合并风头无二;2017年布局中兴通讯,5G建设大幕开启;过去两三年来布局的万华化学,已经成长为比肩全球的化工龙头。上述行业天花板巨大。汤臣倍健是国内保健品绝对龙头,在我国社会老龄化加速的情况下,天花板同样非常高。

  其次是重拳出击。不管是中国北车、中兴通讯还是万华化学,一出手就是十亿元乃至几十亿元。

  第三是忍住亏损。这非常考验投资的眼光,毕竟对于投资来说,只有看对了,忍住暂时的亏损才有价值。尽管他万华化学买入后一度亏损40%,但当股价大幅上涨之后,一切浮亏都是过眼云烟了。

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